صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۳,۱۱۱	۱.۱۵ %	۲,۶۸۳,۴۱۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۵۷۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷,۰۲۰	۴۶.۳۹ %	۱۷۴,۴۰۵	۰.۴۹ %	۱,۲۰۱,۱۸۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۶۲۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۸۱۳	۴۶.۳۶ %	۲۰۳,۵۳۷	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۷۸۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۱۸۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۴۳۲	۴۶.۳۵ %	۱۹۰,۳۴۱	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۸۶۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۷,۹۸۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۲,۲۹۸	۴۶ %	۲۰۳,۸۷۶	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۸۷۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۰,۴۹۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۸,۲۶۹	۴۵.۹۶ %	۱۹۰,۷۲۲	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۹۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۵ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۱,۹۱۹	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۲,۷۰۴	۴۶.۹۲ %	۱۸۰,۸۳۴	۰.۵ %	۱,۲۱۰,۲۴۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۶ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳,۱۲۴	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴,۶۶۱	۴۷ %	۲۴۹,۴۲۰	۰.۶۹ %	۱,۲۱۰,۴۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۳۳,۱۳۱	۱.۱۹ %	۲,۷۹۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۰,۰۲۷	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۲,۹۷۳	۴۶.۵۱ %	۳۰۰,۱۸۸	۰.۸۲ %	۱,۲۵۸,۵۸۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲ %	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۲۳۹	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۱ %	۲۸۷,۰۵۲	۰.۷۹ %	۱,۲۵۲,۹۵۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...522 »