صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳۸۲,۹۴۷ | ۱.۰۶ % | ۲,۶۲۱,۷۷۵ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۷,۴۵۴ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۷,۲۴۸ | ۴۶.۲۴ % | ۲۹۷,۶۲۴ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۸,۹۲۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳۸۲,۹۴۷ | ۱.۰۶ % | ۲,۶۲۱,۷۷۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۹,۹۳۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۲,۲۴۲ | ۴۶.۲۶ % | ۲۸۴,۳۷۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۹۸,۹۹۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳۸۲,۹۴۷ | ۱.۰۷ % | ۲,۶۲۱,۷۷۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۲,۴۲۱ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۸,۳۹۰ | ۴۶.۲۵ % | ۲۷۲,۰۳۷ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۹۹,۰۷۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴۰۰,۳۳۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۶۲۸,۵۵۱ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۷۹۶ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰,۳۳۸ | ۴۶.۲۱ % | ۲۴۶,۰۶۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۰۵,۴۷۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳۹۹,۷۹۰ | ۱.۱۱ % | ۲,۶۰۱,۷۸۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۵,۷۴۴ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۹,۰۴۴ | ۴۶.۲۸ % | ۲۳۳,۱۵۸ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۹۷,۸۲۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳۹۹,۷۹۰ | ۱.۱۲ % | ۲,۶۰۱,۷۸۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸,۲۵۱ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۴,۹۸۱ | ۴۶.۲۹ % | ۲۱۹,۹۰۳ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۹۷,۹۰۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳۹۹,۷۹۰ | ۱.۱۲ % | ۲,۶۰۱,۷۸۸ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۰,۷۶۵ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵,۹۵۱ | ۴۶.۲۵ % | ۲۰۶,۶۷۰ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۹۷,۹۸۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴۰۳,۴۱۸ | ۱.۱۳ % | ۲,۶۳۶,۷۹۸ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۹,۷۷۱ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۵,۶۷۶ | ۴۵.۹ % | ۲۰۱,۷۳۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۸۴,۹۶۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۰۴,۱۶۴ | ۱.۱۳ % | ۲,۶۰۷,۶۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۸,۸۰۳ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۳۵۹ | ۴۶.۳۱ % | ۱۹۸,۷۶۶ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۶۹,۷۷۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۰۸,۷۷۱ | ۱.۱۴ % | ۲,۶۴۵,۴۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۶,۴۳۶ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۳,۴۰۲ | ۴۶.۳۲ % | ۱۸۵,۵۸۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۸۵,۸۱۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |