صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۷,۰۸۷ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۷۹۶ | ۳۹.۷ % | ۳۱۴,۰۵۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۳۷۵,۲۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۸,۸۹۲ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۶,۸۳۰ | ۳۹.۶۸ % | ۳۰۲,۸۴۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۷۴,۸۱۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴۸۴,۹۴۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۳۰۹,۹۹۱ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۴,۰۰۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۸,۲۰۲ | ۳۹.۶ % | ۲۷۵,۴۷۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۳۷۲,۵۲۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴۸۳,۳۲۳ | ۱.۳۴ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۶,۶۵۱ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۳,۴۰۷ | ۳۹.۶ % | ۲۴۰,۱۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۷۳,۳۳۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴۷۵,۲۹۷ | ۱.۳۲ % | ۳,۳۶۳,۹۶۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۴,۱۱۶ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۷۵۴ | ۳۹.۵۵ % | ۲۰۶,۷۵۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۴,۹۳۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۳,۷۰۹ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۹,۲۳۷ | ۳۹.۶۴ % | ۲۰۹,۳۴۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۳۴,۳۰۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۵,۵۵۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۱,۳۲۸ | ۳۹.۶۵ % | ۱۹۸,۲۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۳۴,۳۸۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۸,۰۸۰ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۷۱ | ۳۹.۶۵ % | ۱۸۷,۱۲۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۳۴,۴۵۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۹,۹۴۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰,۲۵۹ | ۳۹.۶۶ % | ۱۷۶,۰۶۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۳۴,۵۳۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۱,۸۰۸ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۲,۹۰۹ | ۳۹.۶۵ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۳۴,۵۸۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |