صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۵۳۳,۹۶۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۱۹,۵۵۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۲,۲۵۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۱,۹۰۱ | ۴۰.۳۸ % | ۱۶۵,۲۳۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۸۹,۶۶۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵۳۲,۹۲۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۰۲,۹۲۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۴,۶۱۳ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۴,۴۵۸ | ۴۰.۵۴ % | ۱۵۶,۵۴۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۹۸,۰۱۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵۳۴,۳۴۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۰۲,۹۶۸ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۲,۷۶۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۳۴۴ | ۴۰.۴۱ % | ۱۸۶,۷۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۰۱,۴۵۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵۳۸,۶۸۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۳۴,۸۰۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۷,۲۵۸ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۲,۱۴۳ | ۴۰.۷۳ % | ۱۷۳,۰۲۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۲۲,۲۸۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵۳۸,۶۸۴ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۳۴,۸۰۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۹,۱۳۴ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۲,۱۳۳ | ۴۰.۶۵ % | ۱۸۲,۴۳۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۲۲,۳۵۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۰۹۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۸,۸۳۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۳,۵۴۵ | ۴۰.۹۶ % | ۱۷۶,۳۸۰ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۲۹,۷۱۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۰۹۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۰,۷۲۹ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۵,۵۲۶ | ۴۰.۸۸ % | ۱۸۶,۹۰۲ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۲۹,۸۱۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۰۹۶ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۲,۶۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۵,۴۰۳ | ۴۰.۸ % | ۱۸۱,۰۳۶ | ۰.۵ % | ۱,۲۲۹,۷۸۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۵۴۰,۴۴۰ | ۱.۴۷ % | ۳,۳۵۱,۰۴۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۷,۲۲۵ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۱,۵۹۹ | ۴۰.۹۳ % | ۱۷۰,۳۶۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۳۱,۹۹۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۵۳۴,۹۲۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۳۴۸,۸۳۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۹,۵۳۲ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۷,۷۸۸ | ۴۱.۷۲ % | ۲۳۲,۴۷۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۳۱,۵۷۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |