صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۷	۳۱.۹۸ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۳۸ %	۲۱۱,۰۲۹	۴۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۵۴	۳۲.۹۲ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۹۱ %	۱۹۷,۵۳۳	۴۴.۰۴ %	۲۲,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۳	۳۴.۸۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۱ %	۲۲,۰۷۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۰	۳۴.۸۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۳۳ %	۱۸۲,۴۴۹	۴۱.۶۳ %	۲۱,۹۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۴۷	۳۴.۶۵ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۲۵ %	۱۸۴,۷۳۰	۴۱.۹۶ %	۲۱,۸۴۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۸۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۱۸.۷۷ %	۱۶۹,۵۹۳	۳۹.۶۱ %	۲۱,۷۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱,۳۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۱	۳۶.۵۹ %	۸۰,۳۶۰	۱۸.۹۲ %	۱۶۵,۹۵۵	۳۹.۰۷ %	۲۱,۶۶۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱,۵۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۲۸	۴۱.۹۱ %	۸۰,۳۶۰	۲۱.۶۸ %	۱۱۱,۸۰۸	۳۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۰۲	۴۲.۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۲ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۴ %	۲۱,۵۲۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...522 »