صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۸۰,۳۶۵	۱۲.۳۳ %	۳۸۶,۱۱۴	۵۹.۲۴ %	۲۳,۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۸۱	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۴	۱۲.۵۴ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۵۹ %	۲۳,۷۱۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۳۵	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۵۵ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۶۲ %	۲۳,۴۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۸۹	۲۵.۴۱ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۷۵ %	۳۶۵,۷۳۰	۵۸.۰۲ %	۲۳,۲۴۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۰۸	۲۴.۱۳ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۱۲ %	۳۹۸,۷۹۹	۶۰.۱۵ %	۲۳,۰۱۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۰	۱۹.۲۵ %	۸۰,۳۶۳	۱۲.۴۱ %	۴۱۹,۱۰۵	۶۴.۷ %	۲۲,۷۶۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۸۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳	۱۵.۶۳ %	۸۰,۳۵۵	۱۲.۶۴ %	۴۳۲,۶۵۲	۶۸.۰۶ %	۲۲,۴۹۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۷	۱۳.۹۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۴.۲ %	۳۸۳,۵۷۸	۶۷.۷۸ %	۲۲,۲۵۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۰۹	۱۴.۷۶ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۵ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۲ %	۲۲,۰۲۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۸۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۸	۱۴.۷۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۰۶ %	۳۵۲,۰۴۲	۶۵.۹۶ %	۲۱,۸۰۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...522 »