صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۲۳	۲۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۱۱ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۹ %	۲۰,۷۵۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۳,۰۲۸	۱.۰۱ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۵	۲۷.۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۶.۹۱ %	۱۱۲,۵۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰,۶۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۳,۰۱۰	۱.۰۸ %	۱۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۰۷	۲۱.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۸.۷۹ %	۱۱۴,۶۷۸	۴۱.۰۹ %	۲۰,۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۶۳۶	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۲۰.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۱۰۵,۷۸۶	۴۰.۳۹ %	۲۰,۵۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۳	۱۹.۳۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۴ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۳۸ %	۲۰,۴۸۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۱۹.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۶ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۴ %	۲۰,۴۱۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۷۹	۱۹.۳۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۲ %	۱۰۶,۴۶۱	۴۰.۵۷ %	۲۲,۳۹۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲,۶۶۹	۱.۰۶ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۱.۸۸ %	۱۰۳,۲۴۴	۴۰.۹۶ %	۲۲,۳۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲,۶۷۲	۱.۰۸ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۵	۱۴.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۲.۳۳ %	۱۰۷,۳۳۴	۴۳.۱۹ %	۲۲,۲۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲,۶۶۹	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۷	۱۴.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۲ %	۱۰۰,۰۸۴	۴۱.۵۱ %	۲۲,۱۸۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...522 »