صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۷۶	۴۲.۷۹ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۳ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۶ %	۲۱,۴۵۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱,۵۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۴۹	۴۲.۷۸ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۴ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۷ %	۲۱,۳۸۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱,۵۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۲۲	۴۲.۷۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۶ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۹ %	۲۱,۳۱۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۶۶	۳۹.۵۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۶۵ %	۱۱۱,۵۱۹	۳۱.۴۴ %	۲۱,۲۴۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۰	۳۸.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۳.۳۲ %	۱۰۷,۹۳۹	۳۱.۳۳ %	۲۱,۱۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲,۱۶۸	۰.۶۵ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۱۳	۳۵.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۴ %	۱۱۳,۲۴۹	۳۳.۸۳ %	۲۱,۱۰۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲,۶۴۳	۰.۸۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۲	۲۸.۶۴ %	۸۰,۳۵۳	۲۴.۸۷ %	۱۲۶,۷۰۰	۳۹.۲۲ %	۲۱,۰۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۸۶	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۴ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۳۸ %	۲۰,۹۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۹۸	۲۸.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۶ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۴ %	۲۰,۸۹۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۱	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۹ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۷ %	۲۰,۸۲۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...522 »