صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۸	۱۹.۹۹ %	۸۰,۳۸۰	۹.۹۳ %	۵۳۸,۸۲۰	۶۶.۵۹ %	۲۶,۹۱۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۷۹	۲۰.۱۴ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۳ %	۵۳۱,۹۸۲	۶۶.۴ %	۲۶,۵۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۰	۲۰.۱۸ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۶ %	۵۳۰,۳۶۵	۶۶.۳۷ %	۲۶,۲۵۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۸۰	۲۱.۸۳ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۸۹ %	۴۶۹,۱۵۷	۶۳.۵۸ %	۲۵,۹۵۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۲۳	۲۲ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۹۸ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۳ %	۲۵,۶۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۷۷	۲۲ %	۸۰,۳۶۷	۱۰.۹۹ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۷ %	۲۵,۳۴۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۳۱	۲۲.۰۵ %	۸۰,۳۶۷	۱۱.۰۳ %	۴۶۱,۴۵۷	۶۳.۳۱ %	۲۵,۰۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۸۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۴۳	۲۲.۰۸ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۰۵ %	۴۶۱,۰۱۲	۶۳.۳۶ %	۲۴,۷۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۶	۲۲.۵۵ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۲۷ %	۴۴۶,۶۶۱	۶۲.۶۳ %	۲۴,۴۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۳	۲۲.۷ %	۸۰,۳۶۵	۱۱.۳۵ %	۴۴۲,۱۷۵	۶۲.۴۲ %	۲۴,۲۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...522 »