صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۷	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۰	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۶۳ %	۲۳,۰۴۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۵۴	۲۰.۳۳ %	۸۰,۴۲۸	۸.۴۶ %	۶۵۲,۷۳۶	۶۸.۶۳ %	۲۲,۶۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱,۴۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۹۴	۲۰.۴ %	۸۰,۴۲۶	۸.۴۹ %	۶۴۹,۶۸۴	۶۸.۶۱ %	۲۲,۲۲۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱,۴۱۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۲۰.۶۷ %	۸۰,۴۲۴	۸.۶۱ %	۶۳۷,۲۳۵	۶۸.۲۳ %	۲۱,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۱۸.۶۶ %	۸۰,۳۸۴	۹.۰۶ %	۶۱۶,۳۴۱	۶۹.۴۷ %	۲۳,۵۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۱۸.۵۳ %	۸۰,۳۸۳	۹.۱۸ %	۵۹۸,۰۴۳	۶۸.۲۹ %	۲۳,۱۳۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۵۹	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۳	۹.۸۴ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۳۶ %	۲۲,۷۸۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۲	۱۹.۸۵ %	۸۰,۳۸۲	۹.۸۵ %	۵۵۰,۲۲۷	۶۷.۴ %	۲۲,۴۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۶	۱۹.۹۶ %	۸۰,۳۸۱	۹.۹۱ %	۵۴۰,۱۰۳	۶۶.۶ %	۲۷,۲۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۳۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۶	۱۹.۹۶ %	۸۰,۳۸۱	۹.۹۱ %	۵۴۰,۱۰۳	۶۶.۶ %	۲۷,۲۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...522 »