صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۶,۷۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۹۲	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۴۹	۶.۷۵ %	۷۷۱,۴۰۵	۶۴.۶۶ %	۲۷,۳۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۶,۷۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۱۹۴	۲۴ %	۸۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۷۷۲,۳۱۳	۶۴.۷۵ %	۲۶,۸۸۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۶,۷۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۸۷	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۵۲	۶.۸۵ %	۷۵۹,۱۲۵	۶۴.۵۸ %	۲۶,۳۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۶,۷۳۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۰	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۵	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۱ %	۲۵,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۶,۷۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۸۹	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۳	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۵ %	۲۵,۴۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۶,۷۰۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۸۸	۲۴.۳۴ %	۸۰,۵۵۰	۶.۹۵ %	۷۴۴,۷۲۷	۶۴.۲۵ %	۲۴,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۶,۶۸۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۸	۲۴.۵۲ %	۸۰,۵۴۳	۷.۰۱ %	۷۳۵,۹۰۵	۶۴.۰۲ %	۲۴,۵۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۶,۶۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۵۹	۲۵.۰۹ %	۸۰,۵۳۸	۷.۱۷ %	۷۰۹,۸۳۰	۶۳.۲۱ %	۲۴,۰۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۶,۷۰۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۵۸	۲۶.۲۳ %	۸۰,۵۳۴	۷.۵۲ %	۶۵۹,۳۵۴	۶۱.۵۵ %	۲۳,۶۶۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۶,۷۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۳۷	۲۶.۹۸ %	۸۰,۵۳۱	۷.۷۴ %	۶۲۹,۴۹۹	۶۰.۴۸ %	۲۳,۲۶۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...522 »