صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۷,۲۴۸	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۴۴	۳۱.۷۹ %	۸۰,۳۷۶	۶.۳۳ %	۷۲۶,۰۶۶	۵۷.۱۹ %	۳۲,۲۶۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۷,۲۳۶	۲.۱۵ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۱۵	۳۲.۲۱ %	۸۰,۳۷۴	۶.۳۴ %	۷۲۰,۳۵۲	۵۶.۷۹ %	۳۱,۸۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۶,۸۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۶	۳۲.۲۲ %	۸۰,۳۵۵	۶.۳۶ %	۷۱۸,۱۴۸	۵۶.۸۲ %	۳۱,۳۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۶,۸۴۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۶۹	۲۹.۶۵ %	۸۰,۳۴۸	۶.۶۴ %	۷۱۳,۸۷۳	۵۸.۹۵ %	۳۰,۸۴۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۶,۸۴۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۲۴	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۸۸ %	۳۰,۳۷۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۶,۸۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۳۲	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۷	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۹۲ %	۲۹,۸۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۶,۸۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۱۵	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۴	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۲ %	۲۹,۳۷۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۶,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۲۳	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۲	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۶ %	۲۸,۸۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۶,۷۸۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۳۲	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۷۳ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۵ %	۲۸,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۶,۷۸۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۲	۲۴.۱۲ %	۸۰,۵۵۱	۶.۷۳ %	۷۷۲,۸۰۴	۶۴.۵۸ %	۲۷,۸۶۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...522 »