صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۶,۶۸۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۴۴	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۴	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۳ %	۲۲,۸۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۶,۶۷۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۳۱	۷.۶۸ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۸۷ %	۲۲,۴۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۶,۶۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۲۸	۷.۶۹ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۹۱ %	۲۲,۰۴۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۳۲	۲۶.۲ %	۸۰,۵۱۹	۷.۷۵ %	۶۳۶,۰۷۳	۶۱.۲ %	۲۳,۶۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۶,۶۴۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۸۸	۲۵.۹۵ %	۸۰,۵۱۶	۷.۶۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۱.۶ %	۲۳,۲۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۶,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۹۸	۲۴.۸۷ %	۸۰,۵۱۴	۷.۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۲,۸۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۶,۵۹۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۲۰	۲۴.۴ %	۸۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۶۶۴,۹۲۲	۶۳.۲۷ %	۲۲,۴۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۶,۵۶۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۴	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۵	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۴ %	۳۲,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۶,۵۶۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۴	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۵	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۴ %	۳۲,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۶,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۸۶	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۳	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۸ %	۳۲,۰۹۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...522 »