صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲,۶۴۹	۱.۱۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۱	۱۴.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۴ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۵ %	۲۱,۴۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲,۶۳۸	۱.۱ %	۱۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۰۶	۱۴.۶۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۶ %	۱۰۰,۰۳۶	۴۱.۷۸ %	۲۱,۳۷۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۶۳۷	۱.۱ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۳۵	۱۴.۵۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۷ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲ %	۲۱,۳۰۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۶۴۱	۱.۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۴۵	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۱ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۷ %	۲۱,۲۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۶۵۲	۱.۱۱ %	۱۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۳	۱۴.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۶۲ %	۱۰۰,۸۲۶	۴۲.۱۹ %	۲۱,۱۷۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۷	۱۴.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۶ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۲ %	۲۱,۱۰۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۱	۱۴.۲۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۷۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۵ %	۲۱,۰۳۷	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۶۵۴	۱.۱۲ %	۱۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۶	۱۴.۲۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸ %	۱۰۰,۰۲۶	۴۲.۰۷ %	۲۰,۹۶۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴	۱۴.۲۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۲.۱ %	۲۰,۹۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۲	۱۴.۰۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۵ %	۱۰۲,۰۸۵	۴۲.۶۲ %	۲۰,۸۳۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...522 »