صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۷۴۷	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۵	۱۱.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۷ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۳ %	۲۱,۶۱۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۱۹	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۰	۱۱.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۶ %	۲۱,۵۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۷۲۲	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۸	۱۱.۱۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۱ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۴۹ %	۲۱,۴۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۷۲۴	۱.۱۸ %	۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۱۱.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۱ %	۲۱,۴۱۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶	۱۱.۱۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۴ %	۲۱,۳۴۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۷۲۴	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۵	۱۱.۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۷ %	۲۱,۲۷۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۷۱۷	۱.۱۸ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۱۱.۰۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۲۱۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۷۲۱	۱.۲۱ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۸	۸.۹۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۴ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۴ %	۲۱,۱۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۷۱۷	۱.۲۱ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶	۸.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۷ %	۲۱,۰۷۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۷۱۸	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۸.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۹ %	۲۱,۰۰۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...522 »