صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲,۹۴۰	۱.۲۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۸	۱۰.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۳ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۳ %	۲۱,۷۶۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲,۹۹۹	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۸.۹۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۲ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶ %	۲۱,۷۰۰	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳,۰۰۷	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۲	۸.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۴ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶۳ %	۲۱,۶۳۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۶	۸.۸۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۷ %	۲۱,۳۱۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳,۰۰۷	۱.۳۴ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳	۸.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۷۲ %	۱۰۰,۴۹۹	۴۴.۶۸ %	۲۱,۲۴۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳,۰۰۵	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲	۶.۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۵ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۳ %	۲۱,۱۷۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳,۰۱۶	۱.۳۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۶	۶.۸۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۶ %	۲۱,۱۰۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳,۰۲۷	۱.۳۸ %	۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۲	۶.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۵۹ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۵۸ %	۲۱,۰۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳,۰۱۱	۱.۳۷ %	۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۸۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶۲ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶۲ %	۲۰,۹۷۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳,۲۳۶	۱.۴۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱	۶.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۶ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۵.۶ %	۲۰,۹۰۷	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...522 »