صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۸۵۳	۱.۲۲ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۳	۱۲.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۲۲,۳۱۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۸۲۶	۱.۱۸ %	۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۹	۱۲.۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۴.۱۱ %	۲۲,۲۴۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳,۰۳۱	۱.۲۹ %	۱۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹	۹.۸۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۵.۱۸ %	۲۲,۱۷۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۰	۱۱.۰۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۴۷ %	۲۲,۱۱۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱	۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۲ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵ %	۲۲,۰۴۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۲	۱۰.۹۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۴ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵۲ %	۲۱,۹۷۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲,۹۰۵	۱.۲۶ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱	۱۰.۹۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۹ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲,۹۳۷	۱.۲۷ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۰.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۱ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۱ %	۲۱,۸۳۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...522 »