صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳,۶۴۰ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۹۶۷ | -۶.۳۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲۲,۲۸۶ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳,۶۶۰ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۰۳۱ | -۶.۴۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۴ % | ۲۲,۲۱۷ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳,۶۵۶ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۰۹۵ | -۶.۴۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۵ % | ۱۰۰,۰۹۹ | ۴۵.۸۶ % | ۲۲,۱۵۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳,۶۲۹ | ۱.۶۶ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۱۵۷ | -۶.۴۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹ % | ۲۲,۰۸۴ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۳,۶۲۹ | ۱.۶۶ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۲۲۰ | -۶.۵۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۱ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۳ % | ۲۲,۰۱۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۳,۶۲۹ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۲۸۲ | -۶.۵۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۴ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۶ % | ۲۱,۹۴۶ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳,۶۳۴ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۳۴۷ | -۶.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۷ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۸ % | ۲۱,۸۷۸ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳,۶۴۳ | ۱.۶۷ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۴۱۰ | -۶.۶۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۹ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۱ % | ۲۱,۸۰۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳,۶۴۶ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۴۷۴ | -۶.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۹۲ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۴ % | ۲۱,۷۴۱ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳,۶۵۰ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۵۴۰ | -۶.۶۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۹۵ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۶ % | ۲۱,۶۷۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |