صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹,۰۹۵	۲۷.۸۵ %	۸۹۷	۰.۰۱ %	۱۰,۳۱۹,۵۸۲	۷۱.۵۱ %	۹۱,۷۱۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵,۹۸۰	۲۷.۹ %	۸۵۱	۰.۰۱ %	۱۰,۲۹۳,۳۰۹	۷۱.۵ %	۸۶,۵۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۲۸۶	۲۷.۹۷ %	۷۰۸	۰ %	۱۰,۲۱۷,۱۵۶	۷۱.۴۱ %	۸۸,۳۷۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۸۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۳۹۹	۲۸ %	۸۷۵	۰.۰۱ %	۱۰,۲۰۴,۶۰۰	۷۱.۴۱ %	۸۲,۴۸۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵,۹۸۵	۲۷.۳۶ %	۷۸۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۶۶,۸۵۰	۷۲.۰۹ %	۷۷,۴۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۷۱۱	۲۶.۱۶ %	۷۶۵	۰.۰۱ %	۱۰,۲۵۲,۵۷۸	۷۳.۳۲ %	۷۲,۳۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵,۶۵۵	۲۶.۷۸ %	۸۳۵	۰.۰۱ %	۹,۹۲۶,۵۱۴	۷۲.۷۲ %	۶۷,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۴,۰۹۹	۲۶.۷۸ %	۷۹۰	۰.۰۱ %	۹,۹۲۶,۵۱۴	۷۲.۷۵ %	۶۲,۳۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲,۶۵۰	۲۷.۱۶ %	۷۴۵	۰.۰۱ %	۹,۷۶۰,۸۲۵	۷۲.۳۸ %	۶۱,۰۵۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۳۳۱	۲۷.۰۴ %	۵۴۱	۰ %	۹,۷۳۹,۷۴۸	۷۲.۵۳ %	۵۶,۲۴۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...522 »