صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۷۵	۲۳.۵۳ %	۳,۳۷۷	۰.۰۴ %	۵,۹۳۳,۹۰۶	۷۵.۸۲ %	۴۷,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۲۴۹	۲۴.۱۱ %	۳,۳۲۶	۰.۰۴ %	۵,۷۴۱,۱۸۳	۷۵.۲۶ %	۴۴,۶۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۹۹۶	۲۵.۱۲ %	۳,۴۶۰	۰.۰۵ %	۵,۴۳۴,۶۳۱	۷۴.۲۶ %	۴۲,۱۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۳۳۷	۲۵.۱۲ %	۳,۴۱۲	۰.۰۵ %	۵,۴۳۲,۵۰۸	۷۴.۲۷ %	۴۱,۶۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۶۷۹	۲۵.۸۲ %	۳,۳۶۴	۰.۰۵ %	۵,۲۳۴,۲۶۴	۷۳.۵۸ %	۳۹,۱۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۵۴۳	۲۵.۶۴ %	۳,۰۶۹	۰.۰۴ %	۵,۲۷۶,۰۳۴	۷۳.۸۱ %	۳۶,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۷,۳۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۸۰	۲۳.۲۷ %	۳,۴۶۶	۰.۰۵ %	۴,۹۰۹,۵۵۹	۷۵.۷۲ %	۳۴,۵۵۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۷,۳۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۳۵	۲۶.۲۵ %	۳,۴۲۴	۰.۰۶ %	۴,۱۴۵,۹۳۳	۷۲.۲ %	۵۸,۰۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۷,۳۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۳۵	۲۶.۲۵ %	۳,۴۲۴	۰.۰۶ %	۴,۱۴۵,۹۳۳	۷۲.۲ %	۵۸,۰۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۷,۳۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۷۹	۲۶.۷۳ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۳,۸۹۹,۸۹۲	۶۹.۲۶ %	۱۹۵,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...522 »