صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۹۹۱	۲۰.۹۴ %	۴,۰۴۷	۰.۰۴ %	۷,۳۷۹,۷۰۱	۷۸.۱۹ %	۷۸,۶۱۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۹۱۲	۲۱.۱۹ %	۴,۱۱۴	۰.۰۴ %	۷,۲۳۷,۲۵۱	۷۷.۹۶ %	۷۵,۳۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۵۰۱	۲۱.۸۳ %	۴,۰۰۳	۰.۰۴ %	۶,۹۶۷,۵۴۱	۷۷.۳۲ %	۷۱,۹۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۴۳	۲۲.۱۹ %	۳,۹۳۸	۰.۰۴ %	۶,۸۱۵,۶۴۳	۷۶.۹۹ %	۶۸,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۶۸۰	۲۲.۷ %	۳,۸۸۹	۰.۰۴ %	۶,۶۲۳,۱۱۱	۷۶.۵ %	۶۵,۴۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۰۲۲	۲۳.۱۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۵ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۰۷ %	۶۲,۳۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۹۸	۲۳.۱۵ %	۳,۸۰۸	۰.۰۴ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۱ %	۵۹,۱۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۷۴	۲۳.۳۸ %	۳,۷۶۰	۰.۰۴ %	۶,۳۶۸,۴۴۹	۷۵.۹۱ %	۵۶,۰۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۴۰	۲۳.۸۴ %	۳,۵۴۳	۰.۰۴ %	۶,۲۰۴,۹۵۶	۷۵.۴۷ %	۵۳,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۷۱۳	۲۴.۱ %	۳,۵۴۱	۰.۰۴ %	۶,۱۰۸,۶۷۶	۷۵.۲۴ %	۵۰,۲۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...522 »