صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۷,۰۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۸۳	۳۶.۳۶ %	۳,۲۴۹	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۱ %	۳۴,۷۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۷,۰۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۱۴	۳۶.۳۶ %	۳,۲۰۲	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۴ %	۳۳,۴۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۷,۰۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۴۴۵	۳۶.۳۶ %	۳,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۷ %	۳۲,۰۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۷,۰۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۸۷۶	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹	۰.۰۷ %	۲,۶۲۹,۰۸۱	۶۲.۰۸ %	۳۰,۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۷,۰۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۳	۳۸.۱۶ %	۳,۱۸۴	۰.۰۸ %	۲,۴۴۱,۴۲۹	۶۰.۴۱ %	۲۷,۵۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۷,۰۳۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۷۴۳	۳۹.۵۳ %	۳,۲۲۹	۰.۰۹ %	۲,۲۲۴,۷۵۱	۵۸.۹۱ %	۲۸,۴۹۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۷,۰۱۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۸۱۱	۴۱.۵ %	۲,۸۷۵	۰.۰۸ %	۲,۰۴۴,۵۷۲	۵۶.۹۱ %	۲۷,۴۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۷,۰۰۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۶۵۵	۴۱.۹۳ %	۲,۸۳۷	۰.۰۸ %	۲,۰۰۷,۰۰۴	۵۶.۴۹ %	۲۶,۴۰۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۶,۹۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۲۱	۴۲.۵۸ %	۳,۱۳۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۷,۹۲۱	۵۵.۷۷ %	۲۵,۴۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...522 »