صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۲۶,۵۵۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۰۶۴ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۳۸۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۹۵,۳۷۵ | ۵۷.۳۷ % | ۲۳,۲۳۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۲۶,۵۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۲۱۴ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۵۴,۹۷۸ | ۵۶.۵۷ % | ۳۴,۰۱۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۲۶,۷۸۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۷۶۹ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۴۹,۰۶۹ | ۵۷.۰۹ % | ۴۳,۳۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۲۶,۵۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۸۴۸ | ۴۰.۹۶ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۱۱,۲۳۲ | ۵۶.۳۸ % | ۴۲,۴۹۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۲۶,۴۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۹۹۲ | ۴۰.۶۵ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۰۸,۹۳۹ | ۵۶.۷ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۲۶,۴۸۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۵۵۶ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۰۸,۹۳۹ | ۵۶.۷۲ % | ۴۰,۸۴۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۲۶,۴۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۴۳ | ۴۰.۹۶ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۰۸ % | ۱,۴۹۶,۶۰۵ | ۵۶.۴۴ % | ۴۰,۰۲۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۲۶,۴۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۷۰۴ | ۴۰.۶۹ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۴۸۹,۸۱۱ | ۵۶.۷۳ % | ۳۹,۲۱۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۲۶,۴۴۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۶۲۵ | ۴۱.۱۲ % | ۵۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۶۱۱ | ۵۶.۳۷ % | ۳۸,۴۱۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |