صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۲۶,۱۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۷۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۱,۷۰۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۳۵۷,۷۷۲ | ۵۹.۶۵ % | ۲۴,۷۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۲۶,۱۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۶۵ | ۳۴.۸۲ % | ۸۱,۶۷۵ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۹۵۹ | ۵۹.۳۴ % | ۲۴,۰۳۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۲۶,۱۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۸۸۹ | ۳۴.۸۲ % | ۸۱,۶۵۲ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۹۵۹ | ۵۹.۳۷ % | ۲۳,۳۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲۶,۱۱۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۳۸ | ۳۵.۸۲ % | ۸۱,۷۱۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۲۶۱,۳۳۰ | ۵۷.۵۲ % | ۳۸,۳۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۲۶,۰۹۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۱۶۴ | ۳۵.۸۲ % | ۸۱,۶۹۱ | ۳.۷۳ % | ۱,۲۶۱,۳۳۰ | ۵۷.۵۴ % | ۳۷,۸۲۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲۶,۰۸۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۹۰ | ۳۵.۹۷ % | ۸۱,۶۶۸ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۵۰,۲۱۱ | ۵۷.۳ % | ۳۹,۱۷۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲۶,۰۷۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۶۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۸۱,۶۲۸ | ۳.۸۳ % | ۱,۲۰۶,۱۴۹ | ۵۶.۶ % | ۳۸,۴۴۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲۶,۰۶۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۲۹ | ۲۹.۴۱ % | ۸۱,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۱,۳۴۹,۲۶۲ | ۶۳.۷۳ % | ۳۷,۷۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲۶,۰۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۵۹۲ | ۲۹.۹ % | ۸۱,۵۴۹ | ۳.۹۲ % | ۱,۳۱۵,۱۷۶ | ۶۳.۱۶ % | ۳۶,۹۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |