صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۶,۴۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۹۳۰	۴۱.۳۳ %	۳,۷۶۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۸,۲۹۸	۵۶.۰۵ %	۳۷,۶۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۶,۴۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۲۶	۴۱.۶ %	۳,۶۷۴	۰.۱۴ %	۱,۴۳۰,۸۲۰	۵۵.۷۹ %	۳۶,۸۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۶,۴۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۰۴	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۸۴	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳ %	۴۵,۳۱۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۶,۳۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۷۶۵	۳۸.۵۳ %	۸۴,۱۴۰	۳.۳۳ %	۱,۳۹۷,۰۱۳	۵۵.۳۳ %	۴۴,۵۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۶,۳۷۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۲۷	۳۸.۵۸ %	۸۴,۰۹۷	۳.۳۴ %	۱,۳۹۳,۹۵۷	۵۵.۳ %	۴۳,۷۸۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۶,۳۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۷۰	۳۸.۷۶ %	۸۳,۷۶۷	۳.۳۴ %	۱,۳۸۱,۶۰۴	۵۵.۱۳ %	۴۳,۰۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۶,۳۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۲۷۱	۳۹.۲۶ %	۸۳,۷۹۹	۳.۳۶ %	۱,۳۶۰,۸۹۹	۵۴.۶۲ %	۴۲,۴۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۶,۳۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۳۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۰۰۹	۳.۴ %	۱,۳۴۵,۰۵۰	۵۴.۴ %	۴۲,۳۴۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۲۶,۳۲۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۴۵	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۹۹	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۴ %	۳۱,۶۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۲۶,۳۰۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۸۴	۳۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۶	۳.۴۱ %	۱,۳۳۹,۵۷۲	۵۴.۵۷ %	۳۰,۹۴۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...522 »