صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲۶,۸۳۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۴۵	۴۱.۱۶ %	۲,۰۰۵	۰.۰۶ %	۱,۷۵۹,۷۲۰	۵۶.۶۶ %	۳۸,۶۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۶,۸۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۷۴۲	۴۰.۲۸ %	۱,۹۶۲	۰.۰۶ %	۱,۸۰۰,۰۹۱	۵۷.۶ %	۳۷,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲۶,۸۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۲۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۱۹	۰.۰۵ %	۱,۷۹۵,۵۷۶	۵۸.۹۸ %	۳۶,۷۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲۶,۸۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۴۱۴	۳۸.۹۳ %	۲,۴۲۸	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۱ %	۳۵,۷۳۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲۶,۸۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۹۶۲	۳۸.۹۴ %	۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۴ %	۳۴,۷۶۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲۶,۸۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۵۱۰	۳۸.۹۴ %	۲,۳۴۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۹۷ %	۳۳,۷۹۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۶,۷۸۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۵۹	۳۸.۸۴ %	۲,۳۰۷	۰.۰۸ %	۱,۷۷۷,۲۲۲	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۰۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۲۶,۷۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۴۴۳	۳۹.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۷ %	۱,۷۶۴,۳۷۸	۵۸.۷۴ %	۳۸,۰۵۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۶,۷۶۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۲۹۷	۳۸.۸ %	۱,۶۸۰	۰.۰۶ %	۱,۷۴۵,۷۸۸	۵۹.۱۹ %	۳۱,۰۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۶,۷۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۳۰	۳۸.۸۹ %	۱,۹۲۵	۰.۰۷ %	۱,۷۳۷,۴۱۵	۵۹.۱۱ %	۳۰,۰۷۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...522 »