صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۶,۱۶۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۵۳	۳۰.۲۹ %	۸۱,۵۲۶	۳.۹۷ %	۱,۲۸۹,۲۹۳	۶۲.۷۱ %	۳۶,۱۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۶,۲۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۴۱	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۹۹	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۷۷ %	۳۵,۳۶۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۶,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۹۵۸	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۷۶	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۸۱ %	۳۴,۵۱۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۶,۲۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۷۴	۲۸.۶۹ %	۸۱,۵۵۴	۳.۷۶ %	۱,۴۰۳,۸۱۰	۶۴.۷۸ %	۳۳,۶۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۶,۶۴۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۱۹	۲۵.۴۱ %	۸۱,۳۱۴	۳.۹۵ %	۱,۳۹۴,۴۱۱	۶۷.۷۴ %	۳۳,۱۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۶,۸۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۵۰۸	۲۵.۸۱ %	۸۱,۲۷۸	۴.۰۱ %	۱,۳۶۱,۶۰۸	۶۷.۲۵ %	۳۲,۳۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۶,۸۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۰۳	۲۵.۸۴ %	۸۱,۱۸۰	۴.۰۲ %	۱,۳۵۷,۱۶۰	۶۷.۲۴ %	۳۱,۵۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۶,۸۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۱۴۸	۲۶.۹ %	۸۱,۲۸۶	۴.۳ %	۱,۲۴۲,۱۸۸	۶۵.۷۵ %	۳۰,۸۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۶,۸۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۴۸	۲۸.۹۹ %	۸۱,۵۶۲	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۰۹ %	۳۰,۱۹۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۶,۸۱۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۴	۲۹ %	۸۱,۵۳۹	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۳ %	۲۹,۵۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...522 »