صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۲۶۷	۳۳.۱۷ %	۱,۲۸۶	۰.۰۱ %	۹,۹۱۲,۰۱۹	۶۵.۸۶ %	۱۴۴,۲۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۲۹۶	۳۳.۲۴ %	۱,۲۹۲	۰.۰۱ %	۹,۸۹۹,۶۹۱	۶۵.۸۳ %	۱۳۹,۲۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۲۸۵	۳۱.۵ %	۱,۴۳۴	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۵ %	۱۳۴,۲۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۵۷۴	۳۱.۵ %	۱,۳۸۹	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۸ %	۱۲۸,۸۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۸۵۵	۳۱.۵۸ %	۱,۳۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۳ %	۱۲۳,۴۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۳۰	۳۱.۵۹ %	۱,۲۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۶ %	۱۱۸,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۴۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۹ %	۱۱۲,۶۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۶۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۱ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۱	۷۱.۸۸ %	۱۷۷,۱۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۵۲	۲۷.۶۱ %	۱,۰۲۴	۰.۰۱ %	۱۰,۴۴۰,۷۱۳	۷۱.۶۹ %	۱۰۲,۱۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۸۳۳	۲۷.۸۵ %	۹۴۲	۰.۰۱ %	۱۰,۳۲۰,۲۲۲	۷۱.۴۸ %	۹۶,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...522 »