صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۸,۲۵۲	۲۳.۶۶ %	۸۹۵	۰ %	۱۳,۷۳۰,۳۹۴	۷۰.۲ %	۱,۱۹۸,۵۰۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰,۸۷۳	۲۱.۷۴ %	۹۰۶	۰ %	۱۳,۷۳۱,۷۶۶	۶۹.۹۱ %	۱,۴۸۲,۰۳۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۵۴۰	۲۸.۲۷ %	۲,۲۳۴	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۱۷۶	۷۰.۵ %	۲۳۶,۱۲۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۶۲	۲۸.۹۸ %	۲,۳۰۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۹,۲۶۷	۶۹.۹۴ %	۲۰۸,۶۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۸	۲۹.۰۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۷,۴۷۸	۶۹.۹۴ %	۲۰۳,۲۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۵,۴۹۴	۲۸.۹۷ %	۲,۴۸۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۶۹.۹۷ %	۲۰۴,۵۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۶۵۹	۲۸.۹۷ %	۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۷۰.۰۱ %	۱۹۷,۳۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۶۷۲	۲۹.۰۲ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۳,۸۹۳	۷۰ %	۱۹۰,۱۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۶۶۳	۲۸.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۵,۱۳۴	۷۰.۰۶ %	۱۸۲,۹۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...522 »