صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۴,۴۲۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰,۰۳۱	۶۹.۳۲ %	۱۱۱,۸۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۱۳۲	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۸,۱۹۵	۶۹.۴۱ %	۱۰۴,۵۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱,۸۵۰	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۵ %	۹۷,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸,۶۲۶	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۷۴۴	۶۹.۴۹ %	۹۰,۱۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵,۴۰۲	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵,۲۴۳	۶۹.۵۱ %	۸۲,۸۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۱۳۵	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷,۸۰۸	۶۹.۵۵ %	۷۵,۶۷۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۸,۸۸۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴,۵۹۷	۶۹.۵۹ %	۶۸,۴۶۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵,۸۸۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۴,۲۱۸	۶۹.۷۴ %	۶۱,۲۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲,۴۳۵	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۸,۹۸۰	۶۹.۹ %	۵۶,۱۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹,۲۰۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۷۸ %	۴۸,۹۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...522 »