صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۵۵۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۱۵۰ | ۶۹.۳۹ % | ۱۹۰,۷۳۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۳,۳۳۹ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۵,۳۵۹ | ۶۹.۴۶ % | ۱۸۰,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۱,۴۰۵ | ۲۹.۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۱,۹۶۴ | ۶۹.۴۳ % | ۱۷۳,۲۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۸,۱۸۹ | ۲۹.۷۵ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۹,۴۳۵ | ۶۹.۴۲ % | ۱۶۵,۹۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۹۵۲ | ۲۹.۷۳ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۱,۸۵۵ | ۶۹.۴۷ % | ۱۵۸,۵۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۱,۷۱۶ | ۲۹.۷۳ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۱,۸۵۵ | ۶۹.۵۱ % | ۱۵۱,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۵,۶۲۵ | ۲۹.۷۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۰,۱۰۳ | ۶۹.۵۱ % | ۱۴۳,۹۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۴۰۲ | ۲۹.۷۴ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۵,۱۳۴ | ۶۹.۵۵ % | ۱۴۰,۴۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۹,۸۹۶ | ۲۹.۵۵ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۸۱۷,۲۳۹ | ۶۹.۷۹ % | ۱۳۳,۱۷۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۶,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۸۸,۰۶۲ | ۶۹.۷۲ % | ۱۴۲,۹۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |