صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۲۷۲	۲۹.۱۴ %	۱,۸۵۳	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۱ %	۱۱۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۶۹۹	۲۹.۱۴ %	۱,۸۰۲	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۵ %	۱۰۵,۴۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲,۱۷۸	۲۹.۳۸ %	۱,۷۵۲	۰.۰۱ %	۱۲,۲۵۸,۸۵۸	۷۰.۰۴ %	۹۹,۰۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶,۹۲۵	۲۹.۷۴ %	۱,۶۷۷	۰.۰۱ %	۱۱,۹۲۵,۷۶۸	۶۹.۷۱ %	۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳,۹۰۵	۳۰.۲۲ %	۱,۷۴۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۵۱,۰۹۸	۶۹.۲۵ %	۸۶,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۱۴۵	۳۰.۴۳ %	۱,۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۱,۵۲۷,۲۶۴	۶۹.۰۷ %	۸۱,۱۰۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۴۸۸	۳۰.۸۸ %	۱,۵۶۰	۰.۰۱ %	۱۱,۲۷۷,۷۰۳	۶۸.۶۴ %	۷۸,۵۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۴۵۱	۳۱.۳۹ %	۱,۸۴۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۱ %	۷۸,۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۶,۸۹۹	۳۱.۳۹ %	۱,۷۹۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۵ %	۷۳,۱۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴,۳۴۸	۳۱.۵۴ %	۱,۷۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۹۲۲,۵۹۵	۶۸.۰۳ %	۶۷,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...522 »