صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹,۹۰۶	۲۸.۹۸ %	۲,۰۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۴,۶۸۴	۷۰.۱۱ %	۱۷۵,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۸,۲۴۰	۲۸.۹۱ %	۲,۲۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۹,۷۷۴	۶۹.۹۸ %	۲۱۶,۱۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۴۳۳	۲۹.۱۳ %	۲,۱۲۱	۰.۰۱ %	۱۳,۷۴۰,۴۸۲	۷۰.۰۴ %	۱۶۱,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴,۸۹۲	۲۸.۰۹ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۴ %	۱۵۴,۲۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲,۰۷۰	۲۸.۰۹ %	۱,۶۳۳	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۸ %	۱۴۶,۶۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۲۴۸	۳۰.۰۴ %	۱,۵۸۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۲۸,۹۵۰	۶۹.۱۹ %	۱۴۴,۸۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۹,۱۴۴	۳۱.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۲,۸۴۵,۸۹۷	۶۸.۰۶ %	۱۳۸,۰۶۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰,۳۳۹	۳۱.۱۶ %	۱,۷۸۴	۰.۰۱ %	۱۲,۷۰۱,۰۹۲	۶۸.۱۲ %	۱۳۱,۴۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۹,۳۵۹	۳۱.۳۸ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲,۵۷۶,۱۹۶	۶۷.۹۳ %	۱۲۴,۸۲۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۷۵۹	۲۹.۰۸ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۱۲,۹۶۴,۸۲۷	۷۰.۲۷ %	۱۱۸,۳۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...522 »