صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵,۹۸۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۵,۴۹۹	۶۹.۸۲ %	۴۱,۷۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۷۶۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲,۷۴۰	۶۹.۹۹ %	۳۴,۷۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۱۶۱	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۸,۹۵۸	۶۹.۴۵ %	۲۳۲,۶۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۴,۱۴۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۳۰۲	۶۹.۳۲ %	۲۳۵,۰۷۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۰,۹۲۹	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۸,۴۲۵	۶۹.۳۶ %	۲۲۷,۶۵۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۷,۷۱۰	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۳۷ %	۲۲۰,۲۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۴۹۱	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۴۱ %	۲۱۲,۸۴۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۰,۹۶۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۳۹۱	۶۹.۴۵ %	۲۰۵,۴۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۷,۷۵۲	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳,۷۱۱	۶۹.۴۹ %	۱۹۸,۰۸۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...522 »