صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۰,۷۱۷ | ۲۸.۸۷ % | -۱۴ | ۰ % | ۷,۴۵۳,۷۸۳ | ۷۰.۰۸ % | ۱۱۱,۸۱۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶,۴۲۰ | ۲۶.۸۳ % | -۱۳۲ | ۰ % | ۸,۲۰۱,۶۰۸ | ۷۲.۲۲ % | ۱۰۸,۱۶۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۰۷۶ | ۲۶.۸۳ % | -۱۷۶ | ۰ % | ۸,۲۰۱,۶۰۸ | ۷۲.۲۶ % | ۱۰۴,۳۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۵۳۸ | ۲۷.۰۲ % | -۲۲۰ | ۰ % | ۸,۱۳۳,۴۹۰ | ۷۲.۰۵ % | ۱۰۴,۶۴۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۰۵۸ | ۲۰.۰۷ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۰۴ % | ۷,۹۶۴,۴۰۴ | ۷۸.۸۹ % | ۱۰۰,۷۵۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۰۹۳ | ۲۰.۱۲ % | ۴,۱۸۲ | ۰.۰۴ % | ۷,۹۳۴,۷۷۵ | ۷۸.۸۸ % | ۹۶,۸۶۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۳۴۰ | ۲۰.۱۲ % | ۴,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۷,۹۳۴,۷۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۹۲,۹۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۱۸۲ | ۲۰.۰۶ % | ۴,۰۷۸ | ۰.۰۴ % | ۷,۷۵۹,۸۹۱ | ۷۸.۹۹ % | ۸۹,۲۰۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۹۴۶ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۴ % | ۷,۴۵۹,۵۲۹ | ۷۸.۳۷ % | ۸۵,۷۸۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۲۲۴ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۰۹۶ | ۰.۰۴ % | ۷,۴۵۹,۵۲۹ | ۷۸.۴۱ % | ۸۲,۱۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |