صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۲۴۵,۳۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۰۶۵,۴۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴,۳۹۲ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۶,۵۷۵ | ۶۵.۶ % | ۵۵۴,۹۳۸ | ۱.۰۳ % | ۷۶۳,۶۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۲۴۵,۱۵۹ | ۲.۳۱ % | ۳,۰۶۵,۳۷۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۸,۸۷۸ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۸,۲۷۶ | ۶۵.۴۸ % | ۶۱۰,۶۱۲ | ۱.۱۳ % | ۷۶۳,۶۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۲۵۷,۸۷۵ | ۲.۳۸ % | ۳,۱۱۸,۵۹۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۳,۶۹۰ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۰,۷۵۴ | ۶۶.۳۷ % | ۵۴۷,۴۷۱ | ۱.۰۴ % | ۷۶۸,۶۲۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۲۶۷,۵۰۴ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۴۳۱ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۸,۶۸۹ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۰,۵۵۵ | ۶۷.۰۶ % | ۵۲۴,۵۷۵ | ۱ % | ۷۷۳,۴۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۲۶۷,۲۹۲ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۳,۱۰۷ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۲,۶۸۹ | ۶۷.۰۹ % | ۵۰۳,۹۱۵ | ۰.۹۶ % | ۷۷۳,۴۷۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۲۶۷,۱۵۱ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۱۸۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۷,۶۲۱ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۰,۳۰۹ | ۶۷.۲۴ % | ۴۸۳,۲۷۹ | ۰.۹۲ % | ۷۷۳,۸۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۲۵۱,۸۹۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۲,۱۵۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۴,۴۰۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۹,۲۴۸ | ۶۶.۱ % | ۱,۰۸۱,۰۳۶ | ۲.۰۷ % | ۷۶۷,۳۱۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۲۴۹,۸۱۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۱۷۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۱,۷۰۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۴,۴۰۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۰۷۳,۶۴۹ | ۲.۰۵ % | ۷۶۸,۷۸۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۳,۶۵۹ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۲,۷۵۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۹,۲۲۸ | ۶۲.۶۹ % | ۱,۰۳۹,۵۲۸ | ۲.۱۹ % | ۷۷۷,۵۶۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۲۶۳,۴۶۸ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۵۷۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۷,۱۵۳ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۶,۴۹۲ | ۶۲.۷۱ % | ۱,۰۲۱,۷۷۰ | ۲.۱۵ % | ۷۷۷,۲۸۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |