صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱,۱۶۴,۷۵۸	۲.۰۲ %	۳,۰۴۱,۱۹۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۷,۰۸۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۴,۸۹۲,۲۹۱	۶۰.۶۳ %	۶۷۹,۹۵۶	۱.۱۸ %	۷۶۷,۳۹۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱,۱۶۴,۴۹۳	۲.۰۳ %	۳,۰۴۱,۱۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۰,۴۱۱	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۹,۸۷۳	۶۰.۵۲ %	۷۱۲,۱۲۸	۱.۲۴ %	۷۶۷,۷۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۱۵۷,۳۱۳	۲.۰۱ %	۳,۰۰۶,۵۴۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۲,۹۷۹	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۷,۲۸۷	۶۰.۶۳ %	۷۰۱,۲۰۱	۱.۲۲ %	۷۵۷,۷۶۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۳۵۴,۸۸۵	۲.۳۳ %	۲,۸۷۶,۲۰۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۶,۵۸۲	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۶,۱۱۵	۶۱.۱۳ %	۷۵۸,۸۶۱	۱.۳ %	۷۵۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۶۱,۸۹۲	۲.۳۴ %	۲,۸۸۷,۱۹۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۲,۲۲۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱,۲۳۲	۶۱.۲۲ %	۷۴۹,۴۹۷	۱.۲۹ %	۷۵۵,۳۱۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۳۷۰,۵۵۶	۲.۳۶ %	۲,۹۱۴,۳۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۴۶۳	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۳,۶۹۶	۶۱.۱۷ %	۷۶۹,۴۳۹	۱.۳۲ %	۷۶۰,۷۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۳۷۷,۳۳۲	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۴۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۶۰۱	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۰,۴۴۹	۶۱.۲۶ %	۷۵۴,۶۷۸	۱.۲۹ %	۷۶۵,۸۱۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۳۷۶,۸۸۶	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۴۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۶,۰۷۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۷,۸۵۵	۶۱.۲۸ %	۷۳۴,۳۷۸	۱.۲۶ %	۷۶۵,۸۳۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۷۶,۳۸۴	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۵۹۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۹,۵۱۲	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۹,۳۵۳	۶۱.۲۲ %	۷۵۷,۹۶۳	۱.۳ %	۷۶۵,۶۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...522 »