صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱,۳۸۷,۷۰۲ | ۲.۳۹ % | ۲,۹۶۵,۰۹۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۹۷۳ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۱,۸۳۷ | ۶۱ % | ۸۰۱,۹۱۳ | ۱.۳۸ % | ۷۷۱,۷۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱,۳۹۰,۷۹۷ | ۲.۴ % | ۲,۹۷۹,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۵,۲۳۸ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۳,۱۹۴ | ۶۰.۵۵ % | ۷۷۳,۸۸۹ | ۱.۳۳ % | ۷۷۶,۴۲۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱,۳۸۵,۸۸۶ | ۲.۳۹ % | ۲,۹۹۱,۳۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۲۳۹ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۵۸,۱۸۱ | ۶۰.۵۸ % | ۷۵۰,۹۳۲ | ۱.۲۹ % | ۷۷۴,۴۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱,۳۸۶,۳۶۳ | ۲.۳۹ % | ۳,۰۰۷,۹۲۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۸,۳۶۵ | ۲۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۲۴,۳۵۹ | ۶۰.۶۳ % | ۷۳۶,۸۰۵ | ۱.۲۷ % | ۷۷۵,۶۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱,۳۷۶,۷۰۷ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۳,۸۳۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۵۲۳ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۹,۹۹۸ | ۶۰.۷۱ % | ۷۱۷,۲۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۶۱,۰۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱,۳۷۶,۳۰۰ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۳,۸۹۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۴,۸۲۳ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۵,۶۹۳ | ۶۰.۶۴ % | ۷۴۲,۸۱۴ | ۱.۲۸ % | ۷۶۱,۰۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱,۳۷۵,۷۵۹ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۴,۰۰۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۷,۹۷۵ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۲۴,۲۲۷ | ۶۰.۵۶ % | ۷۶۶,۲۹۱ | ۱.۳۳ % | ۷۶۰,۹۳۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱,۳۷۵,۵۰۷ | ۲.۳ % | ۲,۹۷۴,۲۶۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۹,۴۹۱ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۵۸,۸۸۲ | ۶۱.۹۱ % | ۷۵۵,۹۱۲ | ۱.۲۶ % | ۷۶۴,۶۸۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱,۳۷۶,۸۲۴ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۲,۳۲۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۴,۲۴۰ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۴,۴۰۲ | ۶۴.۰۷ % | ۷۶۱,۱۲۹ | ۱.۳۲ % | ۷۶۲,۳۸۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱,۳۷۶,۴۵۴ | ۲.۳۸ % | ۲,۹۶۲,۳۰۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۷,۵۰۳ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۴,۴۰۲ | ۶۴.۱۱ % | ۷۳۹,۲۵۰ | ۱.۲۸ % | ۷۶۲,۳۳۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |