صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۳۷۷,۷۶۷	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۲۷۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰,۷۸۸	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۰,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۶۱۶,۹۱۴	۱.۱۱ %	۷۵۴,۴۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۳۶۶,۸۸۴	۲.۴۵ %	۲,۹۰۴,۲۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۶,۶۴۸	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۶,۴۶۳	۶۳.۱۲ %	۵۹۵,۹۱۲	۱.۰۷ %	۷۴۹,۵۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۳۷۴,۰۰۴	۲.۴۷ %	۲,۸۸۴,۶۷۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۷,۳۳۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۳,۵۱۲	۶۲.۹۲ %	۶۸۶,۴۹۸	۱.۲۳ %	۷۴۶,۸۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۳۹۶,۲۱۶	۲.۵۱ %	۲,۹۴۵,۰۳۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۲,۴۶۵	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۰,۵۶۱	۶۲.۸۳ %	۷۲۸,۵۲۵	۱.۳۱ %	۷۶۵,۸۵۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۴۰۳,۵۴۰	۲.۵۱ %	۲,۹۶۴,۸۴۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۹,۳۳۲	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۷,۵۸۱	۶۲.۹۹ %	۷۱۷,۹۱۶	۱.۲۸ %	۷۷۳,۱۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۲۱۱,۶۴۸	۲.۱۲ %	۳,۰۶۵,۵۰۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۷۸۰	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۷,۳۷۱	۶۳.۸۷ %	۶۸۴,۳۹۹	۱.۲ %	۷۶۸,۰۵۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۱۱,۳۵۱	۲.۱۲ %	۳,۰۷۴,۰۶۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۰,۸۶۷	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۱,۰۱۰	۶۴.۰۲ %	۶۵۶,۸۹۴	۱.۱۵ %	۷۶۸,۴۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۲۸,۵۷۵	۲.۲۷ %	۳,۱۰۹,۴۶۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۴,۳۸۲	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۴,۶۸۷	۶۱.۹۶ %	۶۳۱,۱۶۰	۱.۱۷ %	۷۶۸,۷۷۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۵,۷۳۸	۲.۲۴ %	۳,۰۷۰,۶۷۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۸,۸۹۴	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۸,۲۳۸	۶۳.۰۹ %	۵۶۵,۴۸۷	۱.۰۲ %	۷۶۵,۲۹۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...522 »