صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۲۹۶,۷۲۰ | ۳.۰۴ % | ۳,۴۴۷,۸۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶,۸۸۹ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۳,۳۸۴ | ۵۲.۸۵ % | ۴۰۰,۱۲۱ | ۰.۹۴ % | ۸۲۱,۵۰۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۳۰۴,۱۰۳ | ۳.۰۶ % | ۳,۴۴۷,۵۳۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۳,۱۹۱ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۱,۱۷۴ | ۵۲.۹۳ % | ۳۸۱,۸۰۸ | ۰.۸۹ % | ۸۲۲,۲۱۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۳۱۶,۶۲۹ | ۳.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۸۷۰ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۵,۳۸۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۰,۸۵۲ | ۵۲.۹۱ % | ۳۹۵,۳۹۹ | ۰.۹۳ % | ۸۳۴,۷۵۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۳۱۶,۴۳۸ | ۳.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۷۷۳ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۸,۸۸۲ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۱,۲۲۰ | ۵۲.۷۵ % | ۴۵۸,۱۵۹ | ۱.۰۷ % | ۸۳۴,۶۴۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۳۱۶,۲۹۷ | ۳.۰۹ % | ۳,۵۰۵,۶۵۲ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲,۴۶۳ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۷,۸۷۰ | ۵۲.۷۶ % | ۴۴۴,۴۹۷ | ۱.۰۴ % | ۸۳۴,۲۹۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۳۲۰,۲۷۰ | ۳.۰۳ % | ۳,۵۲۰,۳۳۹ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۶۱۱ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۰,۲۴۸ | ۵۳.۸۵ % | ۴۴۶,۸۳۶ | ۱.۰۳ % | ۸۴۲,۵۲۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۳۲۷,۹۰۱ | ۳.۰۵ % | ۳,۵۲۵,۸۲۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۲,۸۷۲ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۸,۵۴۸ | ۵۳.۹ % | ۴۱۹,۸۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۵۵,۵۴۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۳۰۹,۷۱۹ | ۲.۹۷ % | ۳,۴۲۳,۰۰۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۱,۸۰۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۹,۰۲۷ | ۵۴.۴۳ % | ۴۱۰,۹۹۳ | ۰.۹۳ % | ۸۲۸,۹۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱,۲۹۸,۶۷۵ | ۲.۹۴ % | ۳,۳۹۵,۳۹۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۹۳۹ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۸,۰۵۸ | ۵۴.۵۶ % | ۳۹۳,۷۷۷ | ۰.۸۹ % | ۸۲۸,۸۱۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱,۳۰۵,۱۵۳ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۰۰,۹۳۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱,۰۲۶ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۸,۴۰۸ | ۵۶.۴۶ % | ۴۰۰,۱۲۲ | ۰.۸۷ % | ۸۳۳,۲۲۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |