صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۲۷۵,۷۷۷ | ۲.۹۸ % | ۳,۳۰۶,۶۷۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۸,۳۴۹ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۷,۸۲۱ | ۵۸.۹۶ % | ۲۴۹,۳۴۱ | ۰.۵۸ % | ۷۹۹,۸۸۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۲۶۶,۷۸۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۲۷۰,۵۶۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۵,۶۱۵ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴,۶۵۸ | ۵۸.۳۴ % | ۲۳۸,۲۰۸ | ۰.۵۷ % | ۷۹۰,۴۷۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۲۵۰,۱۱۲ | ۲.۹۷ % | ۳,۲۶۰,۵۶۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۵,۷۰۹ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۹,۶۱۱ | ۵۸.۱۷ % | ۳۰۷,۸۱۳ | ۰.۷۳ % | ۷۸۶,۵۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳,۰۰۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۳۱۹,۶۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۷,۴۶۱ | ۵۸.۳۵ % | ۲۹۲,۱۴۷ | ۰.۶۹ % | ۸۰۲,۹۲۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۸,۹۴۰ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۲۶۳ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸,۹۲۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱,۳۹۷ | ۵۸.۲۸ % | ۳۳۰,۱۹۳ | ۰.۷۸ % | ۸۱۱,۴۱۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۲۷۸,۷۴۹ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۱۸۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۴۲۴ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۱,۵۷۸ | ۵۸.۱۶ % | ۳۷۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸۱۱,۴۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۲۷۸,۶۰۸ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۸۲,۰۲۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵,۲۹۸ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۲,۳۸۲ | ۴۷.۶۱ % | ۳۶۰,۵۰۴ | ۰.۸۶ % | ۸۱۱,۳۷۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۲۸۰,۶۲۳ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۰۶,۳۸۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۵,۷۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۷,۵۹۵ | ۵۰.۶ % | ۳۹۶,۷۰۸ | ۰.۸۹ % | ۸۱۵,۲۸۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۲۸۰,۶۲۳ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۰۶,۳۸۵ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۵,۷۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۷,۵۹۵ | ۵۰.۶ % | ۳۹۶,۷۰۸ | ۰.۸۹ % | ۸۱۵,۲۸۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۲۹۱,۰۹۹ | ۳.۰۳ % | ۳,۴۳۹,۵۴۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۰,۸۱۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۴,۵۴۲ | ۵۲.۸۸ % | ۳۷۹,۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۸۲۳,۳۱۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |