صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۲۵۸,۷۰۷ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۴۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۲,۹۵۴ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۲,۵۴۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۰۰۶,۲۹۷ | ۲.۱۹ % | ۷۸۲,۰۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۲۵۸,۵۱۶ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۳۶۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۷,۵۰۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۰,۱۸۵ | ۶۱.۵۵ % | ۹۸۹,۴۷۶ | ۲.۱۶ % | ۷۸۲,۰۴۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۲۵۸,۳۵۴ | ۲.۷۵ % | ۳,۱۹۲,۲۱۰ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۱,۹۲۸ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۲,۶۱۶ | ۶۱.۵۵ % | ۹۷۲,۶۷۴ | ۲.۱۲ % | ۷۸۱,۸۲۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۲۵۷,۵۵۱ | ۲.۷۴ % | ۳,۲۳۹,۲۸۳ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۷۲۷ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵,۲۳۵ | ۶۱.۶۱ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۰.۷۵ % | ۷۸۸,۴۰۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۲۵۸,۹۰۹ | ۲.۷۵ % | ۳,۲۴۰,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۷۷۱ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۴۸۷ | ۶۱.۵۹ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۰.۷۱ % | ۷۸۷,۶۱۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۲۵۹,۰۶۰ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۴۱,۲۲۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ | ۵۹.۷۹ % | ۳۰۲,۷۸۰ | ۰.۶۹ % | ۷۸۵,۷۲۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۲۶۰,۷۹۹ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۶۳,۸۰۳ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۴۴۰ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۱,۳۰۶ | ۵۹.۸۳ % | ۲۷۰,۸۲۰ | ۰.۶۲ % | ۷۸۶,۸۰۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۲۶۹,۴۶۶ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۳,۱۷۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۶,۲۵۹ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۰,۸۶۵ | ۵۹.۸۸ % | ۲۳۹,۰۰۳ | ۰.۵۵ % | ۷۹۷,۴۷۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۲۶۹,۳۲۵ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۳,۰۱۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۵,۴۴۲ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۵,۵۳۸ | ۵۹.۷۹ % | ۲۷۰,۱۷۷ | ۰.۶۲ % | ۷۹۷,۵۱۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۲۶۹,۱۶۳ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۲,۸۸۶ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۹,۸۹۸ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۷,۱۷۹ | ۵۹.۸ % | ۲۵۴,۶۵۷ | ۰.۵۸ % | ۷۹۷,۳۱۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |