صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۸۸,۳۲۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۶۳۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۲,۴۵۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۶,۷۸۶	۵۷.۷۳ %	۶۴۱,۹۴۲	۱.۱۴ %	۸۰۵,۶۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۸۷,۸۸۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۷۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۹۴۳	۵۷.۶۳ %	۶۹۱,۲۰۰	۱.۲۳ %	۸۰۵,۷۰۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۰۸۷,۴۱۸	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۹۱۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷,۰۷۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۳,۳۵۰	۵۷.۷۵ %	۶۷۳,۲۷۶	۱.۲ %	۸۰۵,۵۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۰۹۲,۵۴۲	۱.۹۳ %	۲,۹۵۳,۶۳۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰,۰۱۲	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۱,۹۷۷	۵۸.۱ %	۶۷۷,۳۰۶	۱.۱۹ %	۸۱۳,۳۲۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۰۹۴,۸۲۸	۱.۹۳ %	۲,۹۶۴,۰۲۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶,۵۹۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۲,۰۵۶	۵۸.۱ %	۶۶۳,۸۵۵	۱.۱۷ %	۸۱۸,۶۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۰۹۶,۱۲۰	۱.۹۲ %	۲,۹۷۶,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۶,۰۹۰	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۸,۷۶۴	۵۸.۴۵ %	۶۴۳,۹۸۴	۱.۱۳ %	۸۱۹,۸۵۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۱۰۲,۵۵۵	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۱۰۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۳,۴۱۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۸۵۵	۵۸.۴۳ %	۶۳۱,۷۵۵	۱.۱۱ %	۸۲۷,۰۷۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۱۰۲,۰۸۴	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۲۴۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۶,۴۰۶	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۸۵۵	۵۸.۴۶ %	۶۱۱,۰۸۳	۱.۰۷ %	۸۲۷,۰۹۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۱۰۱,۶۵۰	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۴۲۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۹,۴۴۱	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۰,۹۵۲	۵۸.۴۹ %	۵۹۰,۴۳۷	۱.۰۴ %	۸۲۷,۰۹۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...522 »