صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۱۴,۳۴۹	۲.۱۴ %	۲,۸۲۰,۹۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۸,۰۷۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۰۴,۱۶۳	۵۳.۶۷ %	۵۶۲,۷۵۶	۱.۰۸ %	۸۰۰,۹۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۱۰۹,۸۷۷	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۷۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۸۱۴	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲,۵۵۸	۵۳.۷۸ %	۵۶۰,۵۶۴	۱.۰۸ %	۷۹۹,۰۲۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۱۰۹,۴۳۷	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۸۱۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵,۶۳۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۲,۳۱۸	۵۳.۷۹ %	۵۴۲,۹۹۴	۱.۰۴ %	۷۹۹,۰۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۱۰۹,۰۱۸	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۹۵۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۸,۴۲۳	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۴,۲۵۳	۵۳.۸ %	۵۲۵,۴۷۱	۱.۰۱ %	۷۹۸,۹۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۱۱۰,۷۶۷	۲.۱۱ %	۲,۸۵۰,۴۴۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۵,۳۱۲	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۲,۶۹۰	۵۴.۳۱ %	۵۰۱,۴۱۹	۰.۹۵ %	۸۰۲,۲۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۱۰۷,۴۳۱	۲.۰۷ %	۲,۸۴۸,۵۰۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۵,۲۱۸	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۲,۹۰۴	۵۵.۱۶ %	۴۹۳,۵۵۰	۰.۹۲ %	۷۹۹,۲۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۱۰۵,۰۵۱	۲.۰۷ %	۲,۸۵۳,۶۶۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۲,۱۰۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۲,۵۹۱	۵۵.۰۷ %	۵۴۹,۰۶۳	۱.۰۳ %	۷۹۸,۱۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۱۱۰,۶۳۷	۲.۰۸ %	۲,۸۷۳,۱۴۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۳,۲۴۵	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۹,۷۶۱	۵۵.۱۳ %	۵۳۰,۶۵۶	۰.۹۹ %	۸۰۴,۵۶۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۱۰۹,۳۰۱	۲.۰۷ %	۲,۸۷۷,۲۳۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۰,۴۲۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۵,۹۰۵	۵۵.۱۴ %	۵۱۳,۲۴۰	۰.۹۶ %	۸۰۶,۷۴۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...522 »