صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۴,۰۵۴ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷,۷۸۲ | ۴۵.۴ % | ۸۳۸,۷۰۵ | ۱.۹۱ % | ۸۹۰,۸۶۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۷,۴۲۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۸,۳۰۶ | ۴۵.۴۱ % | ۸۲۶,۲۴۶ | ۱.۸۸ % | ۸۹۰,۸۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۵۴۶,۰۶۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۷۹۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۸,۳۶۷ | ۴۵.۴ % | ۸۱۳,۸۲۰ | ۱.۸۵ % | ۸۹۱,۰۹۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۰۱۰,۲۷۳ | ۲.۳ % | ۳,۵۱۸,۹۵۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۷,۵۰۵ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۸,۰۷۵ | ۴۵.۳۲ % | ۸۳۱,۱۷۳ | ۱.۸۹ % | ۸۸۶,۲۱۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۹۸۹,۶۳۹ | ۲.۲۶ % | ۳,۵۱۶,۲۲۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۵,۲۰۰ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲,۲۹۵ | ۴۵.۳۷ % | ۶۴۱,۵۴۶ | ۱.۴۶ % | ۸۷۴,۱۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۹۵۲,۳۴۰ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۷۹,۵۶۷ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۸,۵۹۱ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۵,۱۱۸ | ۴۵.۲۶ % | ۶۲۰,۹۸۱ | ۱.۴۲ % | ۸۳۶,۴۴۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۹۶۶,۱۹۹ | ۲.۲۱ % | ۳,۳۵۳,۱۷۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸,۳۲۵ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۰,۰۸۶ | ۴۵.۶۴ % | ۵۶۹,۱۳۷ | ۱.۳ % | ۸۲۸,۲۴۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱,۰۲۳,۹۳۴ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۶۸,۴۵۲ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۳,۶۴۲ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۳,۵۸۴ | ۴۶.۱ % | ۵۴۷,۴۸۳ | ۱.۲۶ % | ۷۸۹,۶۷۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱,۰۲۳,۸۳۵ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۶۸,۴۵۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۶,۷۲۱ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۵,۹۰۰ | ۴۶.۱۱ % | ۵۳۵,۰۱۲ | ۱.۲۳ % | ۷۸۹,۶۹۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱,۰۲۳,۷۳۵ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۶۸,۴۱۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۹,۷۴۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۰,۴۵۷ | ۴۶.۱ % | ۵۲۲,۵۵۷ | ۱.۲ % | ۷۸۹,۷۵۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |