54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۴۷ %	۱,۰۹۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۱۵ %	۹۶۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۲ %	۸۹۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۲۵ %	۸۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۲۴ %	۷۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۳۴ %	۶۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۳۹ %	۶۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۴۴ %	۵۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۶۲ %	۴۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۶۷ %	۴۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513 514 515 516517518 519 »