54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۹۷ %	۱,۷۷۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۷.۰۲ %	۱,۷۰۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۷.۰۷ %	۱,۶۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۱۲ %	۱,۵۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۱۷ %	۱,۴۹۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۲۲ %	۱,۴۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۲۷ %	۱,۳۶۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۳۲ %	۱,۲۹۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۳۷ %	۱,۲۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۴۲ %	۱,۱۵۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513 514 515516517 518 519 »