54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۱۴ %	۱,۱۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۶۲ %	۳,۱۵۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۶۷ %	۳,۰۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۷۲ %	۳,۰۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۷۷ %	۲,۰۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۸۲ %	۱,۹۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۷۷ %	۲,۰۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۸۲ %	۱,۹۷۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۸۷ %	۱,۹۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۹۲ %	۱,۸۴۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513 514515516 517 518 519 »