54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۰	۲۰.۱۸ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۶ %	۵۳۰,۳۶۵	۶۶.۳۷ %	۲۶,۲۵۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۸۰	۲۱.۸۳ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۸۹ %	۴۶۹,۱۵۷	۶۳.۵۸ %	۲۵,۹۵۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۲۳	۲۲ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۹۸ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۳ %	۲۵,۶۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۷۷	۲۲ %	۸۰,۳۶۷	۱۰.۹۹ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۷ %	۲۵,۳۴۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۳۱	۲۲.۰۵ %	۸۰,۳۶۷	۱۱.۰۳ %	۴۶۱,۴۵۷	۶۳.۳۱ %	۲۵,۰۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۸۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۴۳	۲۲.۰۸ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۰۵ %	۴۶۱,۰۱۲	۶۳.۳۶ %	۲۴,۷۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۶	۲۲.۵۵ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۲۷ %	۴۴۶,۶۶۱	۶۲.۶۳ %	۲۴,۴۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۳	۲۲.۷ %	۸۰,۳۶۵	۱۱.۳۵ %	۴۴۲,۱۷۵	۶۲.۴۲ %	۲۴,۲۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۸۰,۳۶۵	۱۲.۳۳ %	۳۸۶,۱۱۴	۵۹.۲۴ %	۲۳,۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۸۱	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۴	۱۲.۵۴ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۵۹ %	۲۳,۷۱۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...519 »