54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۶,۱۲۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۹۱	۲۳.۶ %	۸۰,۴۷۳	۷.۵۷ %	۶۷۹,۵۲۲	۶۳.۸۸ %	۲۶,۵۲۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۶,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۹۵	۲۳.۶ %	۸۰,۴۷۰	۷.۵۷ %	۶۷۹,۵۲۲	۶۳.۹۲ %	۲۶,۰۹۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۶,۰۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۶۹۹	۲۲.۵۴ %	۸۰,۴۶۸	۷.۲۳ %	۷۲۹,۵۲۲	۶۵.۵۸ %	۲۵,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۶,۰۸۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۶	۲۰.۰۱ %	۸۰,۴۳۹	۷.۳ %	۷۴۹,۶۱۲	۶۸.۰۳ %	۲۵,۲۲۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۶,۰۳۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۹	۱۹.۹۳ %	۸۰,۴۳۸	۷.۲۸ %	۷۵۳,۸۳۸	۶۸.۲ %	۲۴,۷۵۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۶,۵۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۰	۱۹.۹۴ %	۸۰,۴۳۶	۷.۲۸ %	۷۵۳,۲۹۵	۶۸.۱۸ %	۲۴,۳۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۶,۵۰۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۶۸	۱۸.۵ %	۸۰,۴۳۴	۷.۶۸ %	۶۸۵,۲۷۳	۶۵.۴۱ %	۶۱,۶۳۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۰	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۲	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۵۹ %	۲۳,۴۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۷	۲۰.۳۱ %	۸۰,۴۳۰	۸.۴۴ %	۶۵۴,۰۱۷	۶۸.۶۳ %	۲۳,۰۴۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱,۹۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۵۴	۲۰.۳۳ %	۸۰,۴۲۸	۸.۴۶ %	۶۵۲,۷۳۶	۶۸.۶۳ %	۲۲,۶۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...519 »